Централизованное 1C казначейство

С ростом компании задачи управления денежным потоком все больше усложняются. Для компаний становится необходимым управлять не только размером свободных денежных средств и устранением платежных разрывов, но и обеспечивать максимально эффективное привлечение и использование кредитных средств, оптимизировать срокии размеры платежей.

Внедрение автоматизированных систем управления казначейством позволяет компаниям добиться полной прозрачности и управляемости денежного потока.

Обратитесь в "Микротест", и мы вместе сможем найти лучшее решение для Ваших бизнес-задач. Вы можете отправить свой вопрос прямо сейчас из формы быстрой связи или позвонить по телефону: (495) 787-20-58

Решение 1С Казначейство «Микротест» позволяет повысить эффективность управления денежными средствами за счет следующих возможностей:

• централизованного контроля над финансовыми потоками организационных единиц холдинга;
• оперативного отслеживания движения денег на расчетных счетах и состояния взаиморасчетов с контрагентами; 
• компенсации кассовых разрывов и сокращения уровня неиспользуемых денежных средств на расчетных счетах с помощью внутригрупповых перемещений;
• повышения исполнимости бюджета движения денежных средств; 
• ускорения процедур согласования платежей; 
• оперативного web-доступа к системе.
  

Система по управлению Централизованным 1C Казначейством решает следующие задачи:

• Консолидация планируемых и фактических платежных потоков организационных единиц группы компаний;
• Планирование движений денежных средств;
• Управление составом статей движения денежных средств;
• Регистрация, согласование и корректировка заявок на расходование средств;
• Управление Реестрами денежных средств;
• Формирование и управление Платежным календарем;
• Лимитирование потоков и остатков денежных средств;
• Формирование платежных поручений;
• Интеграция с системами Клиент-банк и учетными системами компании;
• Оперативная отчетность и анализ.

1С Казначейство «Микротест» полностью учитывает специфику ведения казначейских функций в холдингах:

• Расширенный состав учетных систем и систем клиент-банк в организационных единицах холдинга;
• Увеличенный дневной документооборот и количество платежных позиций;
• Необходимость формирования единого нормативно-справочного пространства;
• Большое количество расчетных счетов;
• Наличие внутригрупповых операций;
• Сложные регламенты и процедуры согласования и утверждения платежных позиций.

Эффекты от внедрения системы 1C казначейства:

• Сокращение затрат на управление и контроль финансовых потоков до 50%
• Сокращение потребности в краткосрочных кредитах для пополнения оборотных средств в 1,5 – 2 раза
• Сокращение процентных расходов по краткосрочным кредитам до 30%
• Предотвращение попыток нецелевого использования денежных средств
• Снижение потребности в наличных денежных средствах за счет активного использования вексельных расчетов