Автоматизация бюджетирования и управленческой отчетности.

Сегодня бюджетирование – одно из ключевых средств достижения стратегических целей компании. Используя годовые и оперативные бюджеты, топ-менеджмент может точно анализировать и прогнозировать развитие бизнеса. Автоматизация бюджетирования и управленческой отчетности призвана упростить и повысить эффективность этой деятельности.

Составление бюджета и автоматизация отчетности позволяет предприятию максимально эффективно использовать имеющиеся и привлекаемые ресурсы, выгодно использовать рыночные колебания, избежать неблагоприятных ситуаций. В современных условиях осуществление такого сложного процесса как бюджетирование требует использования современных инструментов по автоматизации бюджетирования и управленческой отчетности. Если небольшие предприятия могут обойтись возможностями Excel или Access, то крупным компаниям необходим специальный инструментарий – комплексные системы бюджетирования и автоматизация составления отчетности. "Микротест" предлагает использовать для этих целей ведущие программные средства – SAP SEM, Microsoft Dynamics AX, IBM Cognos 8 Planning, 1С: Консолидация 8.

Состав решений по бюджетированию

Инструменты по планированию и бюджетированию, а также автоматизация отчетности, входящие в решения "Микротест", содержат набор инструментов финансового планирования, соответствующий универсальной бюджетной модели. С помощью этих инструментов реализуются следующие функции бюджетирования и автоматизации составления отчетности:

• планирование движения денежных средств на любой период в разрезе временных интервалов, подразделений предприятия, проектов, контрагентов, номенклатуры и т.д.
• финансовое планирование по нескольким сценариям 
• формирование текущих бюджетов на основе стратегических бюджетов и с коррекцией по фактическому исполнению бюджета в завершенном периоде 
• мониторинг фактической деятельности предприятия в тех же разрезах, в которых проводилось планирование 
• составление сводной отчетности по результатам мониторинга 
• контроль соответствия заявок на расходование денежных средств рабочему плану на период 
• финансовый анализ 
• анализ доступности денежных средств 
• анализ отклонений плановых и фактических данных
  

Возможности решений по бюджетированию

1.  Требования, предъявляемые к бюджетной модели предприятия:

• единая, охватывающая все составляющие бюджетного процесса
• гибкая, способная быстро реагировать на изменение ситуации
• простая, не требующая программирования и привлечения IT-специалистов

2. Настройка бюджетной модели:

• создание справочников, вводных форм и бюджетов
• задание математических и логических формул без использования кодов
• организация потоков данных в соответствие с требуемыми уровнями безопасности
• возможности информационного развития созданной бизнес-модели без изменений базовой логики

3. Наполнение модели данными:

• планирование "сверху-вниз" и "снизу-вверх", декомпозиция KPI
• сценарный и факторный анализ
• экспорт-импорт данных
• планирование, как в финансовых, так и в натуральных показателях

4. Вовлечение в процесс максимального количества участников на всех уровнях:

• делегирования полномочий для бюджетирования "cнизу-вверх" и "сверху-вниз"
• формирование иерархии и распределение ролей пользователей
• создание персональных интернет-шаблонов участников процессов бюджетирования
• минимизация времени на сбор, обработку и консолидацию данных для формирования отчетности

5. Автоматизация и унификация процесса:

• наделение пользователей инструментарием для бюджетирования
• организация бюджетного регламента в системе бюджетирования
• автоматические вычисления и консолидация информации
• унификация и централизованный контроль процесса согласования и утверждения планов, бюджетов и прогнозов

6. Мониторинг, контроль, анализ:

• визуализация статусов выполнения работ
• комментарии для всех участников бюджетного процесса
• сохранение истории изменений при принятии бюджета (версионность)
• корректировки и прогнозы на всех уровнях иерархии

Преимущества использования решений по планированию и бюджетированию:

Акционеры:

• Прозрачность и контроль деятельности компании

Руководство:

• Планирование и контроль финансовых результатов
• Обеспечение ресурсами деятельности компании
• Моделирование вариантов развития компании
• Оценка эффективности деятельности подразделений на основании финансовой отчетности
• Разграничение полномочий и ответственности подразделений

Руководители подразделений:

• Планирование и обоснование бюджетов
• Контроль оперативного исполнения планов
• Мотивация персонала (в рамках бюджета) на достижение целей компании
• Принятие управленческих решений в рамках бюджета

Свяжитесь с нами